Niedawna upadłość Silicon Valley Bank oraz przypadki restrukturyzacji banków w Polsce dobitnie przypomniały istotność ryzyka płynności w zarządzaniu bankiem. W szczególności, jak dotkliwy staje się brak płynności oraz jak istotną rolę pełni sprawne zarządzanie tym ryzykiem, tak w sytuacji normalnej jak i awaryjnej. Podkreśliła to również Komisja Nadzoru Finansowego, umieszczając przygotowanie do zarządzania ryzykiem płynności w sytuacjach kryzysowych na liście priorytetów w zakresie ostrożnościowego nadzoru bankowego w 2024 roku. Szkolenie przeprowadza uczestnika przez najważniejsze aspekty związane z płynnością w różnych warunkach rynkowych. Zaczynamy od sytuacji normalnej, podstawowych narzędzi i bieżących wymogów nadzorczych. Następnie przechodzimy do sytuacji stresowej, gdzie wspólnie konstruujemy testy warunków skrajnych, omawiamy działania awaryjne i naprawcze oraz znaczenie i rolę planów naprawy. Ostatnia część szkolenia dotyczy zarządzania płynnością w przymusowej restrukturyzacji, w tym konstrukcji i roli wskaźnika MREL oraz wpływu na strategię finansowania banków. Duży nacisk położony jest na stronę praktyczną: blisko połowę szkolenia zajmuje część warsztatowa, obejmująca ćwiczenia komputerowe oraz studia przypadków (w tym szczegółowe omówienie upadku SVB). Pomaga w tym osoba trenera: 20 lat doświadczenia w bankowości, aktywne merytoryczne zaangażowanie w omawiane zagadnienia, talent dydaktyczny, liczne i wysoko oceniane szkolenia z obszaru ALM. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i menedżerów z obszaru ALM, controllingu, zarządzania ryzykiem, a także dla przedstawicieli funkcji skarbu oraz audytu wewnętrznego.

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym ponad 15-letnie w obszarze ALM – jeden z wiodących autorytetów w tej dziedzinie w Polsce. Przeprowadzał wdrożenie i odpowiada za metodykę kalkulacji LCR i NSFR w Banku i Grupie Pekao, prowadząc bezpośredni dialog z audytorami oraz nadzorem. Regularnie uczestniczy w konstrukcji i przeprowadzaniu testów warunków skrajnych, w tym w obszarze płynności. Aktywny udział w przygotowaniu planów naprawy dla KNF oraz resolution pack dla BFG w obszarze ryzyka płynności. Trener o wysokich zdolnościach i dużym doświadczeniu pedagogicznym, zdobytym m.in. podczas regularnie prowadzonych szkoleń z obszaru ALM oraz zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych, poznając praktykę rynkową i podejścia stosowane na świecie. Współzałożyciel i członek prezydium Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami w Bankach przy Związku Banków Polskich.